Sayt test rejimida ishlamoqda! Сайт находится в тестовом режиме!
Бюджет жараёнининг очиқлигини таъминлаш мақсадида расмий веб-сайтларда маълумотларни жойлаштириш тартиби тўғрисидаги низомга 4-ИЛОВА |
|||||||||||
2024 йил 9-ойлигда Ўзбекистон Бадиий академияси томонидан асосий воситалар харид қилиш учун ўтказилган танловлар (тендерлар) ва амалга оширилган давлат харидлари тўғрисидаги МАЪЛУМОТЛАР |
|||||||||||
Т/р | Ҳисобот даври | Харид қилинган товарлар ва хизматлар номи | Молиялаштириш манбаси* | Харид жараёнини амалга ошириш тури | Лот/шартнома рақами | Пудратчи тўғрисида маълумотлар | Харид қилинаётган товарлар (хизматлар) ўлчов бирлиги (имконият даражасида) | Харид қилинаётган товарлар (хизматлар) миқдори (ҳажми) | Битим (шартнома) бўйича товарлар (хизматлар) бир бирлиги нархи (тарифи) | Харид қилинган товарлар (хизматлар) жами миқдори (ҳажми) қиймати (минг сўм) | |
Пудратчи номи | Корхона СТИРи | ||||||||||
1 | 09.06.2024 | Кресло офисное | Бюджет | Принято казначейством | 241110082790819 | OOO POWER MAX GROUP | 303055063 | шт | 3 | 980 000,00 | 2 940 000,00 |
2 | 15.06.2024 | Кресло офисное | Бюджет | Принято казначейством | 241110082813495 | OOO POWER MAX GROUP | 303055063 | шт | 1 | 1 049 216,00 | 1 049 216,00 |
3 | 15.08.2024 | Кресло офисное | Бюджет | Принято казначейством | 241110082999370 | "ERKIN SAVDO MOBIL SERVIS" MCHJ | 302551753 | шт | 1 | 1 120 000,01 | 1 120 000,01 |
4 | 24.08.2024 | Моноблок | Бюджет | Принято казначейством | 241110083030106 | ООО HUMO-STAR | 308438001 | шт | 4 | 9 850 000,00 | 39 400 000,00 |
5 | 20.09.2024 | Моноблок | Бюджет | Принято казначейством | 241110083106453 | SMART ORIENT TECH 777 MCHJ | 311227335 | шт | 2 | 8 245 000,00 | 16 490 000,00 |
Жами: | 60 999 216,01 | ||||||||||
Бюджет жараёнининг очиқлигини таъминлаш мақсадида расмий веб-сайтларда маълумотларни жойлаштириш тартиби тўғрисидаги низомга 5-ИЛОВА |
|||||||||||
2024 йил 9-ойлигида Ўзбекистон Бадиий академияси томонидан кам баҳоли ва тез эскирувчи буюмлар харид қилиш учун ўтказилган танловлар (тендерлар) ва амалга оширилган давлат харидлари тўғрисидаги МАЪЛУМОТЛАР |
|||||||||||
Т/р | Ҳисобот даври | Харид қилинган товарлар ва хизматлар номи | Молиялаштириш манбаси* | Харид жараёнини амалга ошириш тури | Лот/шартнома рақами | Пудратчи тўғрисида маълумотлар | Харид қилинаётган товарлар (хизматлар) ўлчов бирлиги (имконият даражасида) | Харид қилинаётган товарлар (хизматлар) миқдори (ҳажми) | Битим (шартнома) бўйича товарлар (хизматлар) бир бирлиги нархи (тарифи) | Харид қилинган товарлар (хизматлар) жами миқдори (ҳажми) қиймати (минг сўм) | |
Пудратчи номи | Корхона СТИРи | ||||||||||
1 | 13.01.2024 | Услуга по текущему ремонту оконных рам | Бюджет | Принято казначейством | 241110082324668 | XK "SHOX-BEG BIZNES" | 306359544 | шт | 1 | 16 995 000,00 | 16 995 000,00 |
2 | 22.01.2024 | Энергия тепловая, отпущенная котельными | Бюджет | Принято казначейством | 241100102512875 | "Veolia Energy Tashkent" МЧЖ | 306866603 | Гкал | 95,7 | 898 199,56 | 85 993 625,87 |
3 | 04.01.2024 | Услуга по передаче электроэнергии | Бюджет | Принято казначейством | 241100102439577 | Худудий электр тармоклари АЖ | 306350099 | кВт | 12600,0 | 1 000,00 | 12 600 000,00 |
4 | 29.01.2024 | Услуга по вывозу мусора | Бюджет | Принято казначейством | 241100612523845 | FIDOYI KOMMUNAL TEX | 207194857 | м3 | 44,4 | 53 986,56 | 2394411,63 |
5 | 12.01.2024 | Услуга по обслуживанию и ремонту транспортных средств | Бюджет | Принято казначейством | 241110082324453 | ЯТТ SHUKUROV RUSTAM TULKUNOVICH | 32112860251847 | шт | 1,0 | 3 845 000,00 | 3 845 000,00 |
6 | 13.01.2024 | Услуга по текущему ремонту канализации и сантехники | Бюджет | Принято казначейством | 241110082324650 | ООО BIZNES IMKON STROY SERVICE MCHJ | 309802688 | шт | 1,0 | 16 950 000,00 | 16 950 000,00 |
7 | 03.01.2024 | Бензин автомобильный | Бюджет | Принято казначейством | 241100422439340 | UNG PETRO МЧЖ | 300970850 | 1868,7 | 10 500,00 | 19 621 500,00 | |
8 | 29.01.2024 | Услуги выхода на международные сети телекоммуникаций | Бюджет | Принято казначейством | 241100242523439 | O`ZBEKTELEKOM АЖ | 203366731 | 3,0 | 133 280,00 | 399 840,00 | |
9 | 08.02.2024 | Услуга по ремонту компьютера | Бюджет | Принято казначейством | 241110082388112 | ЧП OFISTEH-SERVIS | 204812001 | 1,0 | 450 000,00 | 450 000,00 | |
10 | 31.01.2024 | Ежемесячная абонентская плата за использование Единой межведомственной электронной системы исполнительской дисциплины ?Ijro.gov.uz? | Бюджет | Принято казначейством | 241100102533623 | "UNICON-SOFT" МЧЖ | 305109680 | 1,0 | 16 755 840,00 | 16 755 840,00 | |
11 | 12.01.2024 | Услуга обязательного страхования гражданской ответственности работодателя (ОСГОР) | Бюджет | Принято казначейством | 241100372461505 | ООО APEX INSURANCE | 305684696 | 1,0 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
12 | 18.01.2024 | Услуга по подключению к интернету | Бюджет | Принято казначейством | 241100242477324 | МЧЖ Alfa Telecom Asia | 301107892 | 3,0 | 1 500 000,00 | 4 500 000,00 | |
13 | 03.02.2024 | Вешалка-плечики деревянные | Бюджет | Принято казначейством | 241110082375294 | YUKSAK BARQARJR SIFAT MCHJ | 310032453 | 2,0 | 224 945,00 | 449 890,00 | |
14 | 03.02.2024 | Полотенце текстильное | Бюджет | Принято казначейством | 241110082375728 | ООО INNOVATION PROJECT PROGRAMS | 308564985 | 20,0 | 9 500,00 | 190 000,00 | |
15 | 13.01.2024 | Услуга по текущему ремонту оконных рам | Бюджет | Принято казначейством | 241110082324673 | XK "SHOX-BEG BIZNES" | 306359544 | 1,0 | 16 805 000,00 | 16 805 000,00 | |
16 | 14.02.2024 | Папка | Бюджет | Принято казначейством | 241110082402560 | BAXTIYOR KO`XNA DIYOR MCHJ | 306686226 |
20,0 | 14 500,00 | 290 000,00 | |
17 | 14.02.2024 | Услуга по ремонту компьютера | Бюджет | Принято казначейством | 241110082403201 | ЧП OFISTEH-SERVIS | 204812001 | 1,0 | 195 000,00 | 195 000,00 | |
18 | 14.02.2024 | Услуга по ремонту компьютера | Бюджет | Принято казначейством | 241110082403185 | ЧП OFISTEH-SERVIS | 204812001 | 1,0 | 160 000,00 | 160 000,00 | |
19 | 23.02.2024 | Услуга по обслуживанию и ремонту транспортных средств | Бюджет | Принято казначейством | 241110082427666 | ЯТТ SHUKUROV RUSTAM TULKUNOVICH | 32112860251847 | 1,0 | 8 387 400,00 | 8 387 400,00 | |
20 | 23.02.2024 | Услуга по реставрации багетов очистка покраска, прессовка компрессором | Бюджет | Принято казначейством | 241110082427678 |
YaTT G`APPOROV AKOBIRXON AXMATOVICH | 31811822640035 | 1,0 | 8 773 600,00 | 8 773 600,00 | |
21 | 06.03.2024 | Нить шпагат | Бюджет | Принято казначейством | 241110082451611 | ООО SULTONBEK-IBROHIM-BARAKA | 306365902 | 1,0 | 124 998,00 | 124 998,00 | |
22 | 09.03.2024 | Услуга по обслуживанию и ремонту транспортных средств | Бюджет | Принято казначейством | 241110082462299 | ЯТТ SHUKUROV RUSTAM TULKUNOVICH | 32112860251847 | 1,0 | 9 195 800,00 | 9 195 800,00 | |
23 | 07.03.2024 | Масло моторное | Бюджет | Принято казначейством | 241110082456315 | YATT ISAQOV ABDUVALI MAXMUDJANOVICH | 32105872100069 | 40,0 | 86 250,00 | 3 450 000,00 | |
24 | 14.03.2024 | Услуга по обслуживанию и ремонту транспортных средств | Бюджет | Принято казначейством | 241110082469753 | MASTERPARK 1959 MCHJ | 306846460 | 1,0 | 7 999 999,00 | 7 999 999,00 | |
25 | 15.03.2024 | Бумага для заметок | Бюджет | Принято казначейством | 241110082473955 | OOOPOWER MAX GROUP | 303055063 | 50,0 | 12 936,00 | 646 800,00 | |
26 | 15.03.2024 | Швабра | Бюджет | Принято казначейством | 241110082475733 | YaTT Sobirov Doniyorbek Ulug`bek o`g`li | 32205941230045 | 10,0 | 16 999,00 | 169 990,00 | |
27 | 15.03.2024 | Лопата | Бюджет | Принято казначейством | 241110082475933 | BULUNG`UR SHOHAZIMBEK MCHJ | 308726893 | 4,0 | 48 900,00 | 195 600,00 | |
28 | 20.03.2024 | Веник | Бюджет | Принято казначейством | 241110082490213 | YaTT Sobirov Doniyorbek Ulug`bek o`g`li | 32205941230045 | 15,0 | 24 555,00 | 368 325,00 | |
29 | 17.03.2024 | Услуга по ремонту принтера | Бюджет | Принято казначейством | 241110082482927 | YATT XUSANOV DONIYOR ABDURAXMANOVICH | 31203976520024 | 1,0 | 550 000,00 | 550 000,00 | |
30 | 21.02.2024 | Услуга типографий | Бюджет | Принято казначейством | 24110012340747 | PUBLISHING HIGH FUTURE OK | 311006942 | 1,0 | 229 800 000,00 | 229 800 000,00 | |
31 | 02.03.2024 | Бюст скульптурный | Бюджет | Принято казначейством | 241110082447438 | YaTT Allaberganov Ollabergan Davlatyorovich | 32810903110039 | 1,0 | 146 458 200,00 | 146 458 200,00 | |
32 | 29.03.2024 | Услуга по обслуживанию и ремонту транспортных средств | Бюджет | Принято казначейством | 241110082512393 | ЯТТ SHUKUROV RUSTAM TULKUNOVICH | 32112860251847 | 1,0 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | |
33 | 30.03.2024 | Батарея первичных элементов | Бюджет | Принято казначейством | 241110082518723 | UNIVERSAL TEXNO SIASH MCHJ | 310799124 | 50,0 | 3 870,00 | 193 500,00 | |
34 | 18.04.2024 | Бензин автомобильный | Бюджет | Принято казначейством | 241100422439340 | UNG PETRO МЧЖ | 300970850 | л | 8933,7 | 10 500,00 | 93 804 000,00 |
35 | 20.04.2024 | Гель для рук | Бюджет | Принято казначейством | 241110082583619 | POSITIVE MEGA PHONE MCHJ | 309670807 | 5,0 | 52 222,00 | 261 110,00 | |
36 | 20.04.2024 | Батарея первичных элементов | Бюджет | Принято казначейством | 241110082583595 | UNIVERSAL TEXNO SIASH MCHJ | 310799124 | 100,0 | 2 940,00 | 294 000,00 | |
37 | 24.04.2024 | Дроссель | Бюджет | Принято казначейством | 241110082597879 | Oltinbek Servis Nur MChJ | 304132591 | 40,0 | 8 964,00 | 358 560,00 | |
38 | 26.04.2024 | Услуга по реставрации багетов очистка покраска, прессовка компрессором | Бюджет | Принято казначейством | 241110082605671 | YaTT G`APPOROV AKOBIRXON AXMATOVICH | 31811822640035 | 1,0 | 16 999 560,00 | 16 999 560,00 | |
39 | 24.04.2024 | Услуга по холодному водоснабжению | Бюджет | Принято казначейством | 241100102477440 | ГУП Сувсоз | 201052713 | 1050,4 | 3 808,00 | 3 999 999,21 | |
40 | 24.04.2024 | Энергия тепловая, отпущенная котельными | Бюджет | Принято казначейством | 241100102512875 | "Veolia Energy Tashkent" МЧЖ | 306866603 | 174,8 | 898 199,56 | 156 997 199,28 | |
41 | 25.04.2024 | Услуги выхода на международные сети телекоммуникаций | Бюджет | Принято казначейством | 241100242523439 | O`ZBEKTELEKOM АЖ | 203366731 | 12,0 | 133 280,00 | 1 599 360,00 | |
42 | 23.04.2024 | Услуга по подключению к интернету | Бюджет | Принято казначейством | 241100242812233 | МЧЖ Alfa Telecom Asia | 301107892 | 9,0 | 1 500 000,00 | 13 500 000,00 | |
43 | 27.04.2024 | Услуга по ремонту и регулировке дверей | Бюджет | Принято казначейством | 241110082610935 | XK "SHOX-BEG BIZNES" | 306359544 | 113,0 | 149 995,00 | 16 949 435,00 | |
44 | 24.04.2024 | Услуга по передаче электроэнергии | Бюджет | Принято казначейством | 241100102439577 | Худудий электр тармоклари АЖ | 306350099 | 50400,0 | 1 000,00 | 50 400 000,00 | |
45 | 29.04.2024 | Услуга по вывозу мусора | Бюджет | Принято казначейством | 241100612523845 | FIDOYI KOMMUNAL TEX | 207194857 | 177,8 | 53 986,56 | 9 596 218,75 | |
46 | 02.05.2024 | Сувенирные книги | Бюджет | Принято казначейством | 241110082636218 | ООО HUQUQIY AXBOROT | 307176757 | 1,0 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | |
47 | 03.05.2024 | Услуга по ремонту компьютера | Бюджет | Принято казначейством | 241110082640972 | ЧП OFISTEH-SERVIS | 204812001 | 1,0 | 600 000,00 | 600 000,00 | |
48 | 03.05.2024 | Услуга по ремонту компьютера | Бюджет | Принято казначейством | 241110082640983 | ЧП OFISTEH-SERVIS | 204812001 | 1,0 | 170 000,00 | 170 000,00 | |
49 | 03.05.2024 | Услуга по ремонту компьютера | Бюджет | Принято казначейством | 241110082640994 | ЧП OFISTEH-SERVIS | 204812001 | 1,0 | 194 000,00 | 194 000,00 | |
50 | 03.05.2024 | Услуга по организации культурных и образовательных мероприятий | Бюджет | Принято казначейством | 241110082642087 | PAYARIQ LEADER MCHJ | 311257060 | 1,0 | 9 777 770,00 | 9 777 770,00 | |
51 | 05.05.2024 | Услуга типографий | Бюджет | Принято казначейством | 241110082650158 | ООО ART VERNISSAGE | 308611285 | 283,0 | 39 950,00 | 11 305 850,00 | |
52 | 10.05.2024 | Лоток для бумаг металлический | Бюджет | Принято казначейством | 241110082666650 | BUSINESS RING Mas?uliyati cheklangan jamiyati | 306098554 | 5,0 | 99 999,00 | 499 995,00 | |
53 | 10.05.2024 | Калькулятор электронный | Бюджет | Принято казначейством | 241110082662725 | ООО JAUMKANS PAPER | 308137384 | 5,0 | 55 555,55 | 277 777,75 | |
54 | 10.05.2024 | Услуга по организации культурных и образовательных мероприятий | Бюджет | Принято казначейством | 241110082668441 | NURLI YOL BIZNES MCHJ | 310691759 | 1,0 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | |
55 | 10.05.2024 | Веник | Бюджет | Принято казначейством | 241110082668485 | UMAR SHOHONA MARKET MCHJ | 311129876 | 40,0 | 16 000,00 | 640 000,00 | |
56 | 10.05.2024 | Услуга по организации и проведению торжественного мероприятия | Бюджет | Принято казначейством | 241110082668472 | ЯТТ NORMAMATOVA MASHHURA ISMOILOVNA | 41512902380034 | 1,0 | 9 394 800,00 | 9 394 800,00 | |
57 | 10.05.2024 | Услуга по организации и проведению торжественного мероприятия | Бюджет | Принято казначейством | 241110082668477 | ЯТТ NORMAMATOVA MASHHURA ISMOILOVNA | 41512902380034 | 1,0 | 9 398 200,00 | 9 398 200,00 | |
58 | 16.05.2024 | Услуга типографий | Бюджет | Принято казначейством | 241110082695877 | MERIT PRINT MCHJ | 309474567 | 50,0 | 149 999,00 | 7 499 950,00 | |
59 | 01.05.2024 | Услуга типографий | Бюджет | Принято казначейством | 241110082634214 | ECO STAR POLIGRAF | 305566329 | 280,0 | 48 000,01 | 13 440 002,80 | |
60 | 22.05.2024 | Активная колонка | Бюджет | Принято казначейством | 241110082720855 | SAIDALIYEV SAIDBOBIRXON SAIDBURXANOVICH | 32505850170062 | 4,0 | 74 000,00 | 296 000,00 | |
61 | 25.05.2024 | Услуга по ремонту компьютера | Бюджет | Принято казначейством | 241110082738391 | ЧП OFISTEH-SERVIS | 204812001 | 1,0 | 700 000,00 | 700 000,00 | |
62 | 27.05.2024 | Услуга типографий | Бюджет | Принято казначейством | 241110082748740 | ООО ART VERNISSAGE | 308611285 | 50,0 | 198 000,00 | 9 900 000,00 | |
63 | 27.05.2024 | Услуга по ремонту и регулировке дверей | Бюджет | Принято казначейством | 241110082748739 | XK "SHOX-BEG BIZNES" | 306359544 | 23,0 | 565 400,00 | 13 004 200,00 | |
64 | 05.06.2024 | Услуга по обслуживанию и ремонту транспортных средств | Бюджет | Принято казначейством | 241110082772438 | ЯТТ SHUKUROV RUSTAM TULKUNOVICH | 32112860251847 | 1,0 | 5 660 000,00 | 5 660 000,00 | |
65 | 03.06.2024 | Услуга по техническому обслуживанию, сопровождению программного обеспечения | Бюджет | Принято казначейством | 241100102984738 | DAVLAT AXBOROT TIZIMLARINI YARATISH VA QOLLAB QUVATL | 204118319 | 7,0 | 600 000,00 | 4 200 000,00 | |
66 | 09.06.2024 | Услуга по ремонту компьютера | Бюджет | Принято казначейством | 241110082790672 | ЧП OFISTEH-SERVIS | 204812001 | 1,0 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
67 | 14.06.2024 | Услуга по реставрации экспонатов | Бюджет | Принято казначейством | 241110082809135 | FOCUS-A MCHJ | 309872429 | 1,0 | 12 360 002,00 | 12 360 002,00 | |
68 | 19.06.2024 | Аппарат телефонный проводной с беспроводной трубкой | Бюджет | Принято казначейством | 241110082815476 | Феруз кичик корхонаси. | 201048503 | 1,0 | 322 000,00 | 322 000,00 | |
69 | 19.06.2024 | Батарея первичных элементов | Бюджет | Принято казначейством | 241110082447438 | FAIR-DELIVERY MCHJ | 310935856 | 50,0 | 4 390,00 | 219 500,00 | |
70 | 22.06.2024 | Услуга по ремонту компьютера | Бюджет | Принято казначейством | 241110082738391 | ЧП OFISTEH-SERVIS | 204812001 | 1,0 | 320 000,00 | 320 000,00 | |
71 | 22.06.2024 | Услуга по ремонту компьютера | Бюджет | Принято казначейством | 241110082823520 | ЧП OFISTEH-SERVIS | 204812001 | 1,0 | 180 000,00 | 180 000,00 | |
72 | 28.04.2024 | Клавиатура | Бюджет | Принято казначейством | 241110082840559 | ORIGINAL MOBAIL MCHJ | 311298439 | 5,0 | 158 900,00 | 794 500,00 | |
73 | 25.06.2024 | Предоставление консультативных услуг или экспертного заключения по вопросам информационных технологий, связанных с системами информационных технологий и программным обеспечением | Бюджет | Принято казначейством | 241100103054837 | Киберхавфсизлик маркази ДУК | 305907639 | 1,0 | 42 898 730,00 | 42 898 730,00 | |
74 | 05.07.2024 | Услуга по обслуживанию и ремонту транспортных средств | Бюджет | Принято казначейством | 241110082864793 | ЯТТ "SHUKUROV RUSTAM TULKUNOVICH" | 483647991 | усл. ед | 2 | 5 650 900,00 | 11 301 800,00 |
75 | 06.07.2024 | Услуга по ремонту и регулировке дверей | Бюджет | Принято казначейством | 241110082869061 | ЧП SHOX-BEG BIZNES | 306359544 | усл. ед | 23 | 714 500,00 | 16 433 500,00 |
76 | 07.07.2024 | Услуга по ремонту принтера | Бюджет | Принято казначейством | 241110082873617 | "OFISTEH-SERVIS" xususiy korxonasi | 204812001 | усл. ед | 1 | 175 000,00 | 175 000,00 |
77 | 10.07.2024 | Сумка | Бюджет | Принято казначейством | 241110082879995 | YTT TAJIBAYEV RAXATJAN YULDASHBAY O'G'LI | 30406943480016 | шт | 1 | 555 555,00 | 555 555,00 |
78 | 10.07.2024 | Лампа светодиодная | Бюджет | Принято казначейством | 241110082880909 | YTT XO‘JAYEV RAMZBEK RAVSHAN O‘G‘LI | 51205057050051 | шт | 50 | 11 888,00 | 594 400,00 |
79 | 19.07.2024 | Вода питьевая упакованная | Бюджет | Принято казначейством | 241110082911566 | FRESH WATER TRADING MCHJ | 310834769 | шт | 40 | 13 000,00 | 520 000,00 |
80 | 27.07.2024 | Услуга по текущему ремонту компьютерного оборудования | Бюджет | Принято казначейством | 241110082940965 | "OFISTEH-SERVIS" xususiy korxonasi | 204812001 | усл. ед | 1 | 600 000,00 | 600 000,00 |
81 | 03.08.2024 | Услугa по обслуживанию теплового счетчика | Бюджет | Принято казначейством | 241110082959327 | "ISSIQLIK USKUNALARI" XK | 200848014 | усл. ед | 1 | 7 470 138,00 | 7 470 138,00 |
82 | 04.08.2024 | Услуга по обслуживанию и ремонту транспортных средств | Бюджет | Принято казначейством | 241110082961734 | ЯТТ "SHUKUROV RUSTAM TULKUNOVICH" | 483647991 | усл. ед | 3 | 5 664 500,00 | 16 993 500,00 |
83 | 05.08.2024 | Услуги по гидравлическому испытанию и промывке отопительной системы | Бюджет | Принято казначейством | 241110082965693 | ZAR KORIZ ARAB XK | 308754020 | усл. ед | 1 | 7 385 900,00 | 7 385 900,00 |
84 | 05.08.2024 | Услуги по гидравлическому испытанию и промывке отопительной системы | Бюджет | Принято казначейством | 241110082965695 | ZAR KORIZ ARAB XK | 308754020 | усл. ед | 1 | 7 785 900,00 | 7 785 900,00 |
85 | 05.08.2024 | Сервис и обслуживания компьютеров и офисного оборудования | Бюджет | Принято казначейством | 241110082965700 | DELOVOY BIZNES MCHJ | 311131321 | усл. ед | 4 | 2 200 000,00 | 8 800 000,00 |
86 | 07.08.2024 | Работы малярные во внутренних помещениях зданий | Бюджет | Принято казначейством | 241110082967222 | ЧП SHOX-BEG BIZNES | 306359544 | кв. метр | 112 | 115 258,00 | 12 908 896,00 |
87 | 07.08.2024 | Работы малярные во внутренних помещениях зданий | Бюджет | Принято казначейством | 241110082967223 | ЧП SHOX-BEG BIZNES | 306359544 | кв. метр | 113 | 115 258,00 | 13 024 154,00 |
88 | 07.08.2024 | Работы малярные во внутренних помещениях зданий | Бюджет | Принято казначейством | 241110082967224 | ЧП SHOX-BEG BIZNES | 306359544 | кв. метр | 113 | 119 650,00 | 13 520 450,00 |
89 | 15.08.2024 | Услуга по промывке, опрессовке и профилактике системы отопления | Бюджет | Принято казначейством | 241110082997656 | ЯТТ MUHITDINOV MIRSHOD QAMARITDIN O'G'LI | 514530427 | усл. ед | 1 | 8 850 000,00 | 8 850 000,00 |
90 | 15.08.2024 | Услуга по обслуживанию и ремонту транспортных средств | Бюджет | Принято казначейством | 241110082999167 | YaTT UMAROV BOTIR BAXADIROVICH | 31110840211264 | усл. ед | 2 | 3 920 000,00 | 7 840 000,00 |
91 | 15.08.2024 | Бумага для офисной техники белая | Бюджет | Принято казначейством | 241110082999178 | MARS SMART SALE MCHJ | 307314860 | упак | 40 | 38 300,00 | 1 532 000,00 |
92 | 17.08.2024 | Музейные и выставочные экспонаты | Бюджет | Принято казначейством | 241110083004449 | YTT SHUKUROVA DILDORA SAIDAKBAROVNA | 40307870251946 | шт | 2 | 22 245 750,00 | 44 491 500,00 |
93 | 17.08.2024 | Пылесос бытовой | Бюджет | Принято казначейством | 241110083006169 | ART WISE TECHNO MCHJ | 306928374 | шт | 1 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
94 | 18.08.2024 | Услуга по текущему ремонту компьютерного оборудования | Бюджет | Принято казначейством | 241110083008531 | "OFISTEH-SERVIS" xususiy korxonasi | 204812001 | усл. ед | 1 | 850 000,00 | 850 000,00 |
95 | 18.08.2024 | Клей | Бюджет | Принято казначейством | 241110083010444 | MCHJ "BAYSHUBAR-TAHIATASH" | 303390828 | шт | 50 | 5 500,00 | 275 000,00 |
96 | 25.08.2024 | Услуга по изготовление бланков дипломов | Бюджет | Принято казначейством | 241110083033445 | ООО ART VERNISSAGE | 308611285 | шт | 24 | 335 500,00 | 8 052 000,00 |
97 | 29.08.2024 | Услуга по заправке и восстановлению картриджей | Бюджет | Принято казначейством | 241110083044959 | "OFISTEH-SERVIS" xususiy korxonasi | 204812001 | шт | 12 | 18 000,00 | 216 000,00 |
98 | 29.08.2024 | Услуга по ремонту принтера | Бюджет | Принято казначейством | 241110083044968 | "OFISTEH-SERVIS" xususiy korxonasi | 204812001 | усл. ед | 1 | 169 600,00 | 169 600,00 |
99 | 29.08.2024 | Веник | Бюджет | Принято казначейством | 241110083045040 | YTT ABDURASULOV ABDUXAMID RAXIMJON O‘G‘LI | 31710967080020 | шт | 50 | 17 700,00 | 885 000,00 |
100 | 15.09.2024 | Услуга по организации и проведению торжественного мероприятия | Бюджет | Принято казначейством | 241110083091721 | ЯТТ "NORMAMATOVA MASHHURA ISMOILOVNA" | 41512902380034 | усл. ед | 1 | 9 894 200,00 | 9 894 200,00 |
101 | 15.09.2024 | Услуга по организации и проведению торжественного мероприятия | Бюджет | Принято казначейством | 241110083091724 | ЯТТ "NORMAMATOVA MASHHURA ISMOILOVNA" | 41512902380034 | усл. ед | 1 | 9 905 800,00 | 9 905 800,00 |
102 | 19.09.2024 | Солнечная станция | Бюджет | Принято казначейством | 241110083104412 | Sultonov Faxritdin Baxritdinovich YaTT | 32911861530012 | компл. | 1 | 103 000 000,00 | 103 000 000,00 |
103 | 19.09.2024 | Услуга по текущему ремонту компьютерного оборудования | Бюджет | Принято казначейством | 241110083104569 | "OFISTEH-SERVIS" xususiy korxonasi | 204812001 | усл. ед | 1 | 880 000,00 | 880 000,00 |
104 | 20.09.2024 | Музейные и выставочные экспонаты | Бюджет | Принято казначейством | 241110083105970 | YTT MAMIROV ANVAR O‘ROZBOY O‘G‘LI | 31309842880048 | шт | 1 | 15 728 112,00 | 15 728 112,00 |
105 | 20.09.2024 | Датчик движения | Бюджет | Принято казначейством | 241110083107987 | "PROM-TRADE" MCHJ | 306629065 | шт | 3 | 98 800,00 | 296 400,00 |
106 | 23.09.2024 | Услуга по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям | Бюджет | Принято казначейством | 241110083117415 | ООО IST TELEKOM | 204663354 | усл. ед | 1 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
107 | 23.09.2024 | Услуга по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям | Бюджет | Принято казначейством | 241110083117409 | ООО IST TELEKOM | 204663354 | усл. ед | 1 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
108 | 23.09.2024 | Услуга по обслуживанию и ремонту транспортных средств | Бюджет | Принято казначейством | 241110083119589 | ЯТТ "SHUKUROV RUSTAM TULKUNOVICH" | 483647991 | усл. ед | 3 | 5 658 500,00 | 16 975 500,00 |
109 | 24.09.2024 | Услуга по обслуживанию и ремонту транспортных средств | Бюджет | Принято казначейством | 241110083120387 | YaTT UMAROV BOTIR BAXADIROVICH | 31110840211264 | усл. ед | 3 | 3 360 000,00 | 10 080 000,00 |
110 | 29.09.2024 | Батарея первичных элементов | Бюджет | Принято казначейством | 241110083138508 | "REGISTON MEMORI" MCHJ | 309051610 | шт | 100 | 3 122,00 | 312 200,00 |
111 | 29.09.2024 | Перчатки резиновые хозяйственные | Бюджет | Принято казначейством | 241110083138890 | YTT IBADULLAYEV DILSHOD BAXTIYOROVICH | 31705912920018 | пар | 30 | 10 500,00 | 315 000,00 |
112 | 29.09.2024 | Услуга по заправке и восстановлению картриджей | Бюджет | Принято казначейством | 241110083141655 | "OFISTEH-SERVIS" xususiy korxonasi | 204812001 | шт | 10 | 17 000,00 | 170 000,00 |
Форма № 1 | ||||
Б А Л А Н С | ||||
на 01.10.2024 | ||||
Организация: | Академия Художеств | |||
Периодичность: | 1 октября | |||
Единица измерения | тыс.сум | |||
Министерство | ||||
Уровень бюджета | ||||
А К Т И В | Код строки | На начало года | На конец года (квартала) | |
РАЗДЕЛ I. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ | ||||
1-§. Основные средства и прочие долгосрочные нефинансовые активы | ||||
Основные средства: | ||||
Первоначальная (восстановительная) стоимость (Субсчёта 010, 011, 012, 013, 015, 018, 019) | 010 | 46 275 169,9 | 48 029 512,5 | 64 202 748,1 |
Сумма износа (Субсчёта 020, 021, 022, 023, 025, 029) | 011 | 24 927 723,1 | 25 786 382,8 | 27 429 798,5 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010 –стр.011) | 012 | 21 347 446,4 | 22 243 129,9 | 36 772 949,6 |
Нематериальные активы (Субсчёт 030) | 020 | |||
Основные средства и прочие долгосрочные нефинансовые активы - всего (стр. 012+020) | 030 | 21 347 446,4 | 36 772 949,6 | |
2-§. Непроизводственные активы | ||||
Благоустройство земли (Субсчёт 040) | 040 | |||
3-§. Товарно-материальные запасы | ||||
Готовая продукция (Субсчёт 050) | 050 | |||
Строительные материалы (Субсчёт 060) | 060 | 360,0 | 360,0 | |
Продукты питания (Субсчёт 061) | 061 | |||
Медикаменты и перевязочные средства (Субсчёт 062) | 062 | 17 155,7 | 3 260,7 | |
Инвентарь и хозяйственные принадлежности (Субсчёт 063) | 063 | 4 343 215,4 | 4 600 350,7 | |
Топливо, горюче-смазочные материалы (Субсчёт 064) | 064 | 29 026,9 | 29 109,7 | |
Запасные части к машинам и оборудованию (Субсчёт 065) | 065 | |||
Прочие товарно-материальные запасы (Субсчёт 069) | 066 | 125 690,7 | 84 198,6 | |
Товарно – материальные запасы – всего (стр. 050+060+061+062+063+064+065+066) | 070 | 4 515 448,8 | 4 717 279,4 | |
4-§. Вложения в нефинансовые активы | ||||
Оборудование к установке (Субсчёт 070) | 080 | |||
Незавершенное строительство (Субсчёт 071) | 081 | |||
Прочие расходы на основные средства (Субсчёт 072) | 082 | |||
Расходы на нематериальные активы (Субсчёт 080) | 090 | |||
Расходы на товары (работы, услуги) (Субсчёт 090) | 100 | |||
Прочие расходы на товарно-материальные запасы (Субсчёт 091) | 101 | |||
Вложения в нефинансовые активы – всего (стр. 080+081+082+090+100+101) | 110 | |||
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I (стр. 030+040+070+110) | 120 | 25 862 895,3 | 41 490 228,9 | |
А К Т И В | Код строки | На начало года | На конец года (квартала) | |
РАДЕЛ II. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ | ||||
Бюджетные средства, профинансированные на содержание организации (Субсчёт 100) | 130 | |||
Бюджетные средства, профинансированные на другие цели (Субсчёт 101) | 131 | |||
Средства, поступившие от специальных видов платежей (Субсчёт 110) | 140 | 47 719,0 | 44 847,0 | |
Поступления, поступившие от платно-контрактной формы обучения в образовательных учреждениях (Субсчёт 111) | 141 | 4 524 178,4 | 2 077 368,2 | |
Средства Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 112) | 142 | 1 729 874,4 | 1 616 008,6 | |
Прочие внебюджетные средства (Субсчёт 113) | 143 | 367 314,4 | 230 656,6 | |
Средства, временно находящиеся в распоряжении бюджетной организации (Субсчёт 114) | 144 | 10,0 | ||
Валютный счет (Субсчёт 115) | 145 | |||
Денежные средства на других счетах (Субсчёт 119) | 146 | |||
Наличные денежные средства в национальной валюте (Субсчёт 120) | 150 | |||
Наличные денежные средства в иностранной валюте (Субсчёт 121) | 151 | |||
Аккредитивы (Субсчёт 130) | 160 | |||
Денежные средства в пути (Субсчёт 131) | 161 | |||
Денежные эквиваленты (Субсчёт 132) | 162 | |||
Денежные средства, размещенные на депозитах (Субсчёт 140) | 170 | |||
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр.130+131+140+141+142+143+144+145+146+150+151+160+161+162+170) | 180 | 6 669 096,3 | 3 968 880,4 | |
РАЗДЕЛ III. ДЕБИТОРЫ | ||||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Субсчёт 150) | 190 | |||
Расчеты с покупателями и заказчиками (Субсчёт 152) | 191 | |||
Платежи по страхованию (Субсчёт 154) | 192 | |||
Расчеты по специальным видам платежей (Субсчёт 156) | 193 | 2 339,4 | 1 607,4 | |
Расчеты с разными дебиторами (Субсчёт 159) | 194 | 688 314,3 | 1 369 314,3 | |
Расчеты с бюджетом по платежам в бюджет (Субсчёт 160) | 200 | |||
Расчеты по единому социальному платежу (Субсчёт 161) | 201 | |||
Расчеты по взносам на индивидуальные накопительные пенсионные счета (Субсчёт 162) | 202 | |||
Расчеты с внебюджетным Пенсионным фондом (Субсчёт 163) | 203 | |||
Расчеты с другими внебюджетными фондами (Субсчёт 169) | 204 | |||
Расчеты по недостачам (Субсчёт 170) | 210 | |||
Расчеты с подотчетными лицами (Субсчёт 172) | 211 | 1 025,8 | 1 072,1 | |
Прочие расчеты со студентами (Субсчёт 175) | 212 | 49 772 552,7 | 50 471 524,6 | |
Прочие расчеты с работниками (Субсчёт 179) | 213 | |||
Прочие расчеты между вышестоящими и нижестоящими организациями (Субсчёт 180) | 220 | |||
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ III (стр.190+191+192+193+194+200+201+202+203+204+210+211+212+213+220) | 230 | 50 464 232,2 | 51 843 518,4 | |
БАЛАНС (стр. 120+180+230) | 240 | 82 996 224,0 | 97 302 627,9 | |
П А С С И В | Код строки | На начало года | На конец года (квартала) | |
РАЗДЕЛ III. КРЕДИТОРЫ | ||||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Субсчёт 150) | 250 | |||
Расчеты с покупателями и заказчиками (Субсчёт 152) | 251 | |||
Платежи по страхованию (Субсчёт 154) | 252 | |||
Расчеты по средствам, временно находящимся в распоряжении бюджетной организации (Субсчёт 155) | 253 | |||
Расчеты по специальным видам платежей (Субсчёт 156) | 254 | 113 509,3 | 270 908,7 | |
Расчеты с разными кредиторами (Субсчёт 159) | 255 | 2 935 918,0 | 2 243 778,3 | |
Расчеты с бюджетом по платежам в бюджет (Субсчёт 160) | 260 | 424 794,3 | 775 508,7 | |
Расчеты по единому социальному платежу (Субсчёт 161) | 261 | 1 018 703,2 | 1 773 595,7 | |
Расчеты по взносам на индивидуальные накопительные пенсионные счета (Субсчёт 162) | 262 | 5 054,9 | 8 427,9 | |
Расчеты с внебюджетным Пенсионным фондом (Субсчёт 163) | 263 | |||
Расчеты с другими внебюджетными фондами (Субсчёт 169) | 264 | |||
Расчеты с работниками по социальным пособиям (Субсчёт 171) | 270 | 67 897,8 | 81 832,3 | |
Расчеты с подотчетными лицами (Субсчёт 172) | 271 | 1 311,0 | 1 311,0 | |
Расчеты с работниками по оплате труда (173- субсчёт) | 272 | 2 706 182,8 | 4 816 664,4 | |
Расчеты со стипендиатами (174- субсчёт) | 273 | 9 487,2 | 25 484,1 | |
Прочие расчеты со студентами (175- субсчёт) | 274 | 42 056 632,5 | 9 033 125,3 | |
Расчеты с работниками по удержаниям из заработной платы (176- субсчёт) | 275 | 61 795,7 | 96 541,9 | |
Расчеты с депонентами (177- субсчёт) | 276 | 256,1 | 256,1 | |
Прочие расчеты с работниками (179- субсчёт) | 277 | 14 785,7 | 42 586,8 | |
Прочие расчеты между вышестоящими и нижестоящими организациями (180- субсчёт) | 280 | |||
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ III (стр.250+251+252+253+254+255+256+260+261+262+263+264+270+271+272+273+274+ 275+276+277+280) | 290 | 49 416 328,6 | 19 170 020,6 | |
РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | ||||
Фактические расходы по бюджетным средствам (Субсчёт 231) | 300 | 84 447 708,5 | ||
Финансирование из бюджета (Субсчёт 232) | 301 | 83 018 098,2 | ||
Текущие финансовые результаты отчетного периода по бюджетным средствам (стр.301-300) | 302 | - 1 429 610,7 | ||
Фактические расходы, осуществленные за счет средств специальных видов платежей (Субсчёт 241) | 310 | 259 465,9 | ||
Средства родителей, начисленные по образовательным учреждениям (Субсчёт 242) | 311 | |||
Текущие финансовые результаты отчетного периода по расчетам специальных видов платежей (стр. 311-310) | 312 | - 259 465,9 | ||
Фактические расходы, осуществленные за счет средств, поступивших от платно - контрактной формы обучения в общеобразовательных учреждениях (Субсчёт 251) | 320 | 15 649 733,6 | ||
Доходы, от средств платно - контрактного обучения в образовательных учреждениях (Субсчёт 252) | 321 | 44 959 120,0 | ||
Текущие финансовые результаты отчетного периода по средствам от платно - контрактной формы обучения в образовательных учреждениях (стр.321-320) | 322 | 29 309 386,4 | ||
Фактические расходы осуществленные за счет средств Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 261) | 330 | 3 118 112,8 | ||
Доходы по средствам Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 262) | 331 | 18 814 474,9 | ||
П А С С И В | Код строки | На начало года | На конец года (квартала) | |
Текущие финансовые результаты отчетного периода по средствам Фонда развития бюджетной организации (стр. 331-330) | 332 | 15 696 362,3 | ||
Фактические расходы по прочим доходам (Субсчёт 271) | 340 | 439 393,7 | ||
Доходы прочих внебюджетных средств (Субсчёт 272) | 341 | 756 886,4 | ||
Излишки имущества, выявленные в результате инвентаризации (Субсчёт 273) | 342 | |||
Текущие финансовые результаты текущего отчетного периода по прочим внебюджетным доходам (стр. 341+342-340) | 343 | 317 492,7 | ||
Заключительные финансовые результаты (стр. 351+352+353+354+355+356) | 350 | 33 579 895,6 | 34 475 579,0 | 34 498 442,4 |
Заключительный финансовый результат по бюджетным средствам (Субсчёт 280) | 351 | 2 376 682,9 | 2 981 644,6 | 2 991 832,8 |
Заключительный финансовый результат по расчетам специальных видов платежей (Субсчёт 281) | 352 | 70 733,7 | 70 734,6 | 70 734,6 |
Заключительный финансовый результат по средствам от платно-контрактного обучения в образовательных учреждениях (Субсчёт 282) | 353 | 15 963 014,9 | 16 026 526,8 | 16 038 714,0 |
Заключительный финансовый результат по средствам Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 283) | 354 | 14 507 804,7 | 14 726 523,4 | 14 727 011,5 |
Заключительный финансовый результат по прочим доходам (Субсчёт 284) | 355 | 661 659,2 | 670 149,5 | 670 149,5 |
Льготы по налогам и обязательным платежам, начисленным в бюджет и внебюджетные фонды (Субсчёт 285) | 356 | |||
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ IV (стр. 302+312+322+332+343+350) | 360 | 33 579 895,6 | 78 132 607,3 | |
БАЛАНС (стр.290+360) | 370 | 82 996 224,0 | 97 302 627,9 | |
РАЗДЕЛ V. ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА | ||||
Арендованные основные средства (01) | 380 | 450,0 | 450,0 | |
Товарно-материальные ценности, принятые по ответственное хранение (02) | 381 | 3 883,0 | 92 949,9 | |
Бланки строгой отчетности (04) | 382 | |||
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов (05) | 383 | |||
Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению (06) | 384 | |||
Задолженность учеников и студентов за невозвращенные материальные ценности (07) | 385 | |||
Переходящие спортивные призы и кубки (08) | 386 | |||
Неоплаченные путевки (09) | 387 | |||
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (10) | 388 | 458 120,6 | 496 907,0 | |
Учебные предметы военной техники (11) | 389 | |||
Запасные части транспортных средств, выданных взамен изношенных (12) | 390 | |||
Руководитель ____________ Главный бухгалтер _________________ | ||||
(подпись) | (подпись) | |||
М.П. ____ _________________ 20____ года | ||||
|
Приложение № 2 к Правилам составления, утверждения и представления месячных, квартальных и годовых бухгалтерских отчетов организациями, финансируемыми из Государственного бюджета Республики Узбекистан |
|||||||||
О Т Ч Е Т об исполнении сметы расходов |
||||||||||
на 01.10.2024 | ||||||||||
Наименование организации: | Академия Художеств | |||||||||
Раздел 0000 подраздел 000 глава 051 | ||||||||||
Отчетный период: | 1 октября | |||||||||
Министерство: | ||||||||||
Уровень бюджета: | ||||||||||
Еденица измерения: тыс. сум | ||||||||||
Л/С: | ||||||||||
Категория | Статья и подстатья |
Элемент | Наименование расходов | Код строки | Утвержденный (уточненный) план |
Профинан- сировано за отчетный период |
Всего кассовых расходов |
Всего фактические расходы |
||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
41 | 10 | 000 | Заработная плата | 01 | 57 678 751,9 | 56 640 899,0 | 56 640 899,0 | 56 763 523,5 | ||
41 | 11 | 000 | Заработная плата в денежной форме | 02 | 57 678 751,9 | 56 640 899,0 | 56 640 899,0 | 56 763 523,5 | ||
41 | 11 | 100 | Основная заработная плата | 03 | 55 468 400,4 | 54 615 398,1 | 54 615 398,1 | 54 711 580,1 | ||
41 | 11 | 200 | Надбавки и доплаты к заработной плате | 04 | 2 210 351,5 | 2 025 500,9 | 2 025 500,9 | 2 051 943,4 | ||
41 | 11 | 210 | Средства Директорского фонда поощрения отличившихся работников общеобразовательных, средних специальных, профессиональных образовательных учреждений | 05 | 1 211 366,5 | 1 209 093,2 | 1 209 093,2 | 1 235 535,6 | ||
41 | 11 | 240 | Илмий даражага эга бўлган ходимларга қўшимча тўловлар | 06 | 998 985,0 | 816 407,8 | 816 407,8 | 816 407,8 | ||
47 | 11 | 100 | Пособия | 07 | 799 762,1 | 1 006 139,8 | 1 006 139,8 | 962 249,4 | ||
47 | 11 | 120 | Пособия по временной нетрудоспособности | 08 | 207 203,1 | 207 203,1 | 194 772,5 | |||
47 | 11 | 150 | Пособия по беременности и родам | 09 | 799 762,1 | 798 936,8 | 798 936,8 | 767 476,9 | ||
48 | 21 | 400 | Стипендии | 10 | 3 757 292,0 | 3 722 744,1 | 3 722 744,1 | 3 722 744,1 | ||
X | X | X | I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи" | 11 | 62 235 806,0 | 61 369 783,0 | 61 369 783,0 | 61 448 517,0 | ||
41 | 20 | 000 | Взносы / отчисления на социальные нужды | 12 | 14 297 465,0 | 14 108 528,5 | 14 108 528,5 | 14 202 554,0 | ||
41 | 21 | 000 | Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды | 13 | 14 297 465,0 | 14 108 528,5 | 14 108 528,5 | 14 202 554,0 | ||
41 | 21 | 100 | Единый социальный платеж | 14 | 14 267 146,0 | 14 079 804,2 | 14 079 804,2 | 14 173 829,7 | ||
41 | 21 | 200 | Другие взносы/отчисления на социальные нужды | 15 | 30 319,0 | 28 724,3 | 28 724,3 | 28 724,3 | ||
X | X | X | II-группа "Начисления на заработную плату" | 16 | 14 297 465,0 | 14 108 528,5 | 14 108 528,5 | 14 202 554,0 | ||
43 | 10 | 000 | Проектирование основных средств | 17 | 687 500,0 | 637 500,0 | 637 500,0 | 637 500,0 | ||
43 | 11 | 000 | Здания | 18 | 687 500,0 | 637 500,0 | 637 500,0 | 637 500,0 | ||
43 | 11 | 200 | Нежилые здания | 19 | 687 500,0 | 637 500,0 | 637 500,0 | 637 500,0 | ||
43 | 20 | 000 | Строительство и реконструкция основных средств | 20 | 5 253 092,0 | 5 252 356,3 | 5 252 356,3 | 5 109 644,9 | ||
43 | 21 | 000 | Здания | 21 | 5 253 092,0 | 5 252 356,3 | 5 252 356,3 | 5 109 644,9 | ||
43 | 21 | 200 | Нежилые здания | 22 | 5 253 092,0 | 5 252 356,3 | 5 252 356,3 | 5 109 644,9 | ||
43 | 90 | 000 | Асосий воситалар бўйича бошка харажатлар | 23 | 183 222,0 | 133 222,0 | 133 222,0 | 133 222,0 | ||
43 | 90 | 100 | Прочие расходы заказчика | 24 | 133 222,0 | 133 222,0 | 133 222,0 | 133 222,0 | ||
43 | 90 | 300 | Буюртмачининг бошка харажатлари | 25 | 50 000,0 | |||||
X | X | X | III-группа "Капитальные вложения" | 26 | 6 123 814,0 | 6 023 078,3 | 6 023 078,3 | 5 880 366,9 | ||
42 | 00 | 000 | РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ | 27 | 16 548 000,0 | 16 300 464,8 | 15 652 629,8 | |||
42 | 10 | 000 | Командировочные расходы | 28 | 121 849,2 | 118 643,5 | 63 677,7 | |||
42 | 11 | 000 | В пределах республики | 29 | 18 088,0 | 14 882,2 | 11 882,2 | |||
42 | 12 | 000 | Связанные с зарубежными поездками | 30 | 103 761,2 | 103 761,2 | 51 795,4 | |||
42 | 20 | 000 | Коммунальные услуги | 31 | 4 578 816,0 | 4 460 562,4 | 4 103 880,2 | |||
42 | 21 | 000 | Электроэнергия | 32 | 1 223 664,0 | 1 157 200,0 | 1 185 811,2 | |||
42 | 22 | 000 | Природный газ | 33 | 77 668,0 | 61 337,4 | 102 030,5 | |||
42 | 23 | 000 | Горячая вода и тепловая энергия | 34 | 3 085 000,0 | 3 063 647,6 | 2 677 395,4 | |||
42 | 24 | 000 | Холодная вода и канализация | 35 | 108 408,0 | 101 719,8 | 73 375,5 | |||
42 | 25 | 000 | Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ) | 36 | 84 076,0 | 76 657,6 | 65 267,6 | |||
42 | 30 | 000 | Содержание и текущий ремонт | 37 | 1 576 912,2 | 1 565 095,8 | 1 565 095,8 | |||
42 | 32 | 000 | Здания | 38 | 1 140 019,0 | 1 139 330,7 | 1 139 330,7 | |||
42 | 32 | 200 | Нежилые здания | 39 | 1 140 019,0 | 1 139 330,7 | 1 139 330,7 | |||
42 | 34 | 000 | Машины, оборудования и техника | 40 | 282 510,2 | 271 383,5 | 271 383,5 | |||
42 | 34 | 100 | Транспортные средства | 41 | 60 245,0 | 59 686,2 | 59 686,2 | |||
42 | 34 | 900 | Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства | 42 | 222 265,2 | 211 697,3 | 211 697,3 | |||
42 | 34 | 920 | Компьютерное оборудование, вычислительная и аудио-видео техника | 43 | 92 068,0 | 86 718,0 | 86 718,0 | |||
42 | 34 | 930 | Приборы учета электроэнергии и коммунальных услуг | 44 | 65 617,2 | 65 526,8 | 65 526,8 | |||
42 | 34 | 990 | Другие машины, оборудование и техника | 45 | 64 580,0 | 59 452,4 | 59 452,4 | |||
42 | 39 | 000 | Другие виды расходов по содержанию и текущему ремонту | 46 | 154 383,0 | 154 381,6 | 154 381,6 | |||
42 | 50 | 000 | Расходы запасов материальных оборотных средств | 47 | 1 509 702,2 | 1 479 854,5 | 1 861 808,2 | |||
42 | 52 | 000 | Прочие материальные оборотные средства | 48 | 1 509 702,2 | 1 479 854,5 | 1 861 808,2 | |||
42 | 52 | 100 | Товарно-материальных запасов | 49 | 683 882,7 | 669 631,8 | 1 130 419,6 | |||
42 | 52 | 110 | Товарно-материальных запасов (кроме бумаги) | 50 | 649 667,3 | 636 033,0 | 1 091 170,7 | |||
42 | 52 | 120 | Расходы на приобретение бумаги | 51 | 34 215,4 | 33 598,8 | 39 249,0 | |||
42 | 52 | 200 | Одежды, обуви и постельных принадлежностей | 52 | 80 000,0 | 80 000,0 | ||||
42 | 52 | 300 | Продуктов питания | 53 | 606 575,0 | 604 870,0 | 604 870,0 | |||
42 | 52 | 400 | Медикаменты, предметы медицинского назначения, вакцины и бактериологические препараты | 54 | 12 200,0 | 6 018,1 | 14 673,5 | |||
42 | 52 | 410 | Медикаменты и предметы медицинского назначения | 55 | 9 135,0 | 2 953,1 | 14 673,5 | |||
42 | 52 | 411 | Тиббий буюмлар | 56 | 3 065,0 | 3 065,0 | ||||
42 | 52 | 500 | Топливо и ГСМ | 57 | 127 044,5 | 119 334,5 | 111 845,1 | |||
42 | 90 | 000 | Другие расходы на приобретение товаров и услуг | 58 | 8 760 720,3 | 8 676 308,6 | 8 058 167,9 | |||
42 | 91 | 000 | Расходы на обучение | 59 | 27 786,0 | 27 786,0 | 27 786,0 | |||
42 | 92 | 000 | Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги | 60 | 220 266,4 | 215 408,8 | 217 049,1 | |||
42 | 92 | 100 | Телефонные, телеграфные и почтовые услуги | 61 | 10 586,4 | 9 425,5 | 9 096,5 | |||
42 | 92 | 200 | Информационные и коммуникационные услуги | 62 | 209 680,0 | 205 983,3 | 207 952,6 | |||
42 | 93 | 000 | Услуги по охране объектов | 63 | 1 130 358,9 | 1 092 017,9 | 1 092 282,0 | |||
42 | 99 | 000 | Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 64 | 7 382 309,0 | 7 341 095,9 | 6 721 050,8 | |||
42 | 99 | 990 | Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 65 | 7 382 309,0 | 7 341 095,9 | 6 721 050,8 | |||
43 | 00 | 000 | РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ | 66 | 1 754 503,0 | 1 693 166,8 | 1 895 515,6 | |||
43 | 50 | 000 | Приобретение основных средств | 67 | 1 754 503,0 | 1 693 166,8 | 1 895 515,6 | |||
43 | 52 | 000 | Здания | 68 | 965 141,2 | |||||
43 | 52 | 100 | Жилые здания | 69 | 190 162,3 | |||||
43 | 52 | 200 | Нежилые здания | 70 | 774 979,0 | |||||
43 | 53 | 000 | Сооружения | 71 | 23 225,5 | |||||
43 | 54 | 000 | Машины, оборудования и техника | 72 | 1 734 736,0 | 1 673 399,8 | 885 431,8 | |||
43 | 54 | 100 | Транспортные средства | 73 | 269 300,0 | 268 588,0 | 174 189,0 | |||
43 | 54 | 900 | Прочие машины и оборудование | 74 | 1 465 436,0 | 1 404 811,8 | 711 242,8 | |||
43 | 54 | 910 | Мебель и офисное оборудование | 75 | 127 000,0 | 126 689,2 | 281 465,2 | |||
43 | 54 | 920 | Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности | 76 | 768 620,0 | 728 062,8 | 182 679,5 | |||
43 | 54 | 930 | Приборы учета электроэнергии и коммунальных услуг | 77 | 4 822,9 | |||||
43 | 54 | 940 | Приобретение учебно-лабораторного оборудования | 78 | 980,0 | |||||
43 | 54 | 960 | Спорт инвентарлари ва жихозлари | 79 | 1 499,0 | |||||
43 | 54 | 990 | Прочая техника | 80 | 569 816,0 | 550 059,8 | 239 796,3 | |||
43 | 55 | 000 | Другие виды расходов по приобретению основных средств | 81 | 19 767,0 | 19 767,0 | 21 717,0 | |||
43 | 55 | 100 | Культивируемые активы | 82 | 621,2 | |||||
43 | 55 | 300 | Библиотечный фонд | 83 | 19 767,0 | 19 767,0 | 21 095,7 | |||
47 | 00 | 000 | СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ | 84 | 506 736,4 | 504 610,3 | 506 710,3 | |||
47 | 20 | 000 | Пособия по социальной помощи | 85 | 506 736,4 | 504 610,3 | 506 710,3 | |||
47 | 21 | 000 | Пособия по социальной помощи в денежной форме | 86 | 497 346,4 | 495 220,3 | 497 320,3 | |||
47 | 21 | 500 | Уй-жой-коммунал хизматлар буйича хар ойлик компенсация туловлари | 87 | 473 337,6 | 471 211,6 | 473 311,6 | |||
47 | 21 | 900 | Другие пособия по социальной помощи в денежной форме | 88 | 24 008,8 | 24 008,8 | 24 008,8 | |||
47 | 22 | 000 | Пособия по социальной помощи в натуральном выражении | 89 | 9 390,0 | 9 390,0 | 9 390,0 | |||
47 | 22 | 200 | Расходы на обеспечение зимней одеждой и обувью | 90 | 2 316,0 | 2 316,0 | 2 316,0 | |||
47 | 22 | 300 | Расходы на приобретения учебников | 91 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | |||
47 | 22 | 400 | Расходы на обеспечение проездными карточками | 92 | 1 440,0 | 1 440,0 | 1 440,0 | |||
47 | 22 | 900 | Другие виды пособий по социальной помощи в натуральном выражении | 93 | 1 134,0 | 1 134,0 | 1 134,0 | |||
48 | 00 | 000 | ДРУГИЕ РАСХОДЫ | 94 | 376 946,1 | 376 945,9 | 458 334,0 | |||
48 | 20 | 000 | Различные прочие расходы | 95 | 376 946,1 | 376 945,9 | 458 334,0 | |||
48 | 21 | 000 | Текущие | 96 | 376 946,1 | 376 945,9 | 458 334,0 | |||
48 | 21 | 100 | Различные прочие расходы | 97 | 376 946,1 | 376 945,9 | 458 334,0 | |||
48 | 21 | 140 | Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закалат тулови харажатлари | 98 | 1 695,8 | 1 695,8 | 1 858,5 | |||
48 | 21 | 190 | Прочие расходы | 99 | 375 250,3 | 375 250,1 | 456 475,5 | |||
X | X | X | IV-группа "Другие расходы" | 100 | 19 186 185,4 | 18 875 187,8 | 18 875 187,8 | 18 513 189,7 | ||
X | X | X | ВСЕГО | 101 | 101 843 270,4 | 100 376 577,6 | 100 376 577,6 | 100 044 627,5 | ||
Руководитель _____________________ | Главный бухгалтер ________________ | «______»________________ 20___ г | ||||||||
М.П. | ||||||||||
|
Приложение 4 к Правилам составления, утверждения и представления периодических финансовых отчетов организациями, финансируемыми из Государственного бюджета Республики Узбекистан |
|||||
ОТЧЕТ о движении денежных средств по Фонду развития бюджетной организации |
||||||
на 01.10.2024 | ||||||
Организация: | Академия Художеств | |||||
Периодичность: | октября | |||||
Уровень бюджета: | ||||||
Единица измерения: | тыс. сум | |||||
Л/С: | ||||||
Показатели | Сумма | |||||
1. Остаток денежных средств на начало года | 1 660 409,50 | |||||
2. Поступления доходов в отчетный период - всего | 3 561 047,40 | |||||
2.1 Поступило доходов (поступлений) за отчетный период | 3 561 047,40 | |||||
в том числе: | ||||||
а) от производства и реализации товаров (работ, услуг) | 955 352,50 | |||||
б) от предоставления в аренду временно не используемых помещений и другого государственного имущества | 144 409,60 | |||||
в) от спонсорской (безвозмездной) помощи бюджетным организациям, оказываемой юридическими и физическими лицами | ||||||
г) другие поступления | 2 461 285,30 | |||||
д) от сэкономленных бюджетных средств в конце последнего рабочего дня отчетного квартала | ||||||
2.2 Поступления за счет остатка прошлого года | ||||||
3. Кассовые расходы, осушествленные в отчетном периоде - всего | 4 373 667,60 | |||||
3.1 Кассовые расходы | 4 373 667,60 | |||||
3.2 Возврат остатка(9919, 9818) | ||||||
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 847 789,30 | |||||
4.1 Остаток средств на транзитном счете на конец отчетного периода | ||||||
Расшифровка расходов | ||||||
Наименование расходов | категория | статья и подстатья | элемент | Кассовые расходы-всего | Фактические расходы (по субсчету 261) | |
ВСЕГО | X | X | X | 4 373 667,60 | 4 184 385,40 | |
I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи" | X | X | X | 2 135 029,60 | 2 043 959,90 | |
Заработная плата | 41 | 10 | 000 | 2 135 029,60 | 2 043 959,90 | |
Заработная плата в денежной форме | 41 | 11 | 000 | 2 135 029,60 | 2 043 959,90 | |
Основная заработная плата | 41 | 11 | 100 | 2 135 029,60 | 2 043 959,90 | |
II-группа "Начисления на заработную плату" | X | X | X | 536 340,60 | 513 573,20 | |
Взносы / отчисления на социальные нужды | 41 | 20 | 000 | 536 340,60 | 513 573,20 | |
Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды | 41 | 21 | 000 | 536 340,60 | 513 573,20 | |
Единый социальный платеж | 41 | 21 | 100 | 535 957,40 | 513 190,00 | |
Другие взносы/отчисления на социальные нужды | 41 | 21 | 200 | 383,20 | 383,20 | |
IV-группа "Другие расходы" | X | X | X | 1 702 297,50 | 1 626 852,40 | |
РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ | 42 | 00 | 000 | 1 104 005,30 | 860 405,60 | |
Командировочные расходы | 42 | 10 | 000 | 129 558,50 | 129 558,50 | |
В пределах республики | 42 | 11 | 000 | 13 848,10 | 13 848,10 | |
Связанные с зарубежными поездками | 42 | 12 | 000 | 115 710,40 | 115 710,40 | |
Коммунальные услуги | 42 | 20 | 000 | 116 985,90 | 122 442,10 | |
Электроэнергия | 42 | 21 | 000 | 77 090,60 | 86 146,80 | |
Природный газ | 42 | 22 | 000 | 37 234,80 | 33 634,80 | |
Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ) | 42 | 25 | 000 | 2 660,50 | 2 660,50 | |
Содержание и текущий ремонт | 42 | 30 | 000 | 369 457,20 | 29 617,80 | |
Машины, оборудования и техника | 42 | 34 | 000 | 346 392,00 | 6 552,60 | |
Транспортные средства | 42 | 34 | 100 | 1 987,60 | 2 047,20 | |
Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства | 42 | 34 | 900 | 344 404,40 | 4 505,50 | |
Приборы учета электроэнергии и коммунальных услуг | 42 | 34 | 930 | 101,10 | ||
Другие машины, оборудование и техника | 42 | 34 | 990 | 4 404,40 | 4 404,40 | |
Другие виды расходов по содержанию и текущему ремонту | 42 | 39 | 000 | 23 065,20 | 23 065,20 | |
Расходы запасов материальных оборотных средств | 42 | 50 | 000 | 60 966,20 | 147 352,40 | |
Прочие материальные оборотные средства | 42 | 52 | 000 | 60 966,20 | 147 352,40 | |
Товарно-материальных запасов | 42 | 52 | 100 | 44 476,20 | 138 329,50 | |
Товарно-материальных запасов (кроме бумаги) | 42 | 52 | 110 | 41 657,30 | 135 267,90 | |
Расходы на приобретение бумаги | 42 | 52 | 120 | 2 818,90 | 3 061,60 | |
Одежды, обуви и постельных принадлежностей | 42 | 52 | 200 | 3 740,00 | ||
Медикаменты, предметы медицинского назначения, вакцины и бактериологические препараты | 42 | 52 | 400 | 170,00 | 248,90 | |
Медикаменты и предметы медицинского назначения | 42 | 52 | 410 | 170,00 | ||
Топливо и ГСМ | 42 | 52 | 500 | 12 580,00 | 8 774,10 | |
Другие расходы на приобретение товаров и услуг | 42 | 90 | 000 | 427 037,60 | 431 434,80 | |
Расходы на обучение | 42 | 91 | 000 | 8 061,00 | 8 216,00 | |
Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги | 42 | 92 | 000 | 1 917,10 | 1 917,10 | |
Телефонные, телеграфные и почтовые услуги | 42 | 92 | 100 | 535,00 | 535,00 | |
Информационные и коммуникационные услуги | 42 | 92 | 200 | 1 382,10 | 1 382,10 | |
Услуги по охране объектов | 42 | 93 | 000 | 13 096,40 | 13 096,40 | |
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 42 | 99 | 000 | 403 963,10 | 408 205,30 | |
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 42 | 99 | 990 | 403 963,10 | 408 205,30 | |
РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ | 43 | 00 | 000 | 222 939,70 | 490 739,50 | |
Приобретение основных средств | 43 | 50 | 000 | 222 939,70 | 490 739,50 | |
Здания | 43 | 52 | 000 | 250 160,90 | ||
Нежилые здания | 43 | 52 | 200 | 250 160,90 | ||
Машины, оборудования и техника | 43 | 54 | 000 | 220 309,40 | 231 792,70 | |
Транспортные средства | 43 | 54 | 100 | 30 410,10 | ||
Прочие машины и оборудование | 43 | 54 | 900 | 220 309,40 | 201 382,60 | |
Мебель и офисное оборудование | 43 | 54 | 910 | 149 510,70 | 37 187,30 | |
Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности | 43 | 54 | 920 | 19 266,70 | 71 269,80 | |
Приборы учета электроэнергии и коммунальных услуг | 43 | 54 | 930 | 883,70 | ||
Прочая техника | 43 | 54 | 990 | 51 532,00 | 91 652,00 | |
Другие виды расходов по приобретению основных средств | 43 | 55 | 000 | 2 630,30 | 8 785,80 | |
Библиотечный фонд | 43 | 55 | 300 | 2 630,30 | 2 083,50 | |
ДРУГИЕ РАСХОДЫ | 48 | 00 | 000 | 375 352,40 | 275 707,30 | |
Различные прочие расходы | 48 | 20 | 000 | 375 352,40 | 275 707,30 | |
Текущие | 48 | 21 | 000 | 375 352,40 | 275 707,30 | |
Различные прочие расходы | 48 | 21 | 100 | 375 352,40 | 275 707,30 | |
Прочие расходы | 48 | 21 | 190 | 352 321,40 | 259 606,00 | |
Приобретение учебно-лабораторного оборудования | 43 | 54 | 940 | 389,70 | ||
Прочие расходы по приобретению основных средств | 43 | 55 | 900 | 6 702,40 | ||
Иситиш қозонлари | 42 | 34 | 950 | 340 000,00 | ||
Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закалат тулови харажатлари | 48 | 21 | 140 | 23 031,00 | 16 101,30 | |
Тиббий буюмлар | 42 | 52 | 411 | 248,90 | ||
Руководитель _______________ | Главный бухгалтер ____________________ | |||||
М.П | ____ ______________ 20____ год | |||||
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к Правилам составления, утверждения и представления периодических финансовых отчетов организациями, финансируемыми из Государственного бюджета Республики Узбекистан |
||||||||||||
СПРАВКА о дебиторской и кредиторской задолженностях |
|||||||||||||
по состоянию на 01.10.2024 | |||||||||||||
Организация: | Академия Художеств | ||||||||||||
Глава: | 051 | ||||||||||||
Отчетный период: | 1 октября | ||||||||||||
Уровень бюджета: | |||||||||||||
Единица измерения: | тыс. cум | ||||||||||||
№ п/п | Статья расходов | Наименование расходов | Всего задолженность |
Из них | Из них просроченная задолженность - всего |
в том числе | Из них за пределами республики |
Примечание | |||||
за счет бюджета |
за счет внебюджетных средств | Фонд | за счет бюджета |
за счет внебюджетных средств | Фонд | ||||||||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ: | |||||||||||||
1 | X | IV-группа "Другие расходы" | 1 384 942,6 | 802 085,1 | 582 857,5 | ||||||||
2 | 4200000 | РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ | 680 808,3 | 611 604,7 | 69 203,6 | ||||||||
3 | 4210000 | Командировочные расходы | 1 072,1 | 1 025,8 | 46,3 | ||||||||
4 | 4212000 | Связанные с зарубежными поездками | 1 072,1 | 1 025,8 | 46,3 | ||||||||
5 | 4220000 | Коммунальные услуги | 386 006,8 | 337 935,5 | 48 071,3 | ||||||||
6 | 4221000 | Электроэнергия | 231 455,5 | 223 334,1 | 8 121,4 | ||||||||
7 | 4222000 | Природный газ | 24 185,4 | 20 585,4 | 3 600,0 | ||||||||
8 | 4223000 | Горячая вода и тепловая энергия | 43 143,5 | 43 143,5 | |||||||||
9 | 4224000 | Холодная вода и канализация | 39 811,8 | 39 811,8 | |||||||||
10 | 4225000 | Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ) | 47 410,6 | 11 060,7 | 36 349,9 | ||||||||
11 | 4230000 | Содержание и текущий ремонт | 19 704,4 | 15 300,0 | 4 404,4 | ||||||||
12 | 4234000 | Машины, оборудования и техника | 19 704,4 | 15 300,0 | 4 404,4 | ||||||||
13 | 4234900 | Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства | 19 704,4 | 15 300,0 | 4 404,4 | ||||||||
14 | 4234990 | Другие машины, оборудование и техника | 19 704,4 | 15 300,0 | 4 404,4 | ||||||||
15 | 4250000 | Расходы запасов материальных оборотных средств | 132 583,0 | 129 906,4 | 2 676,6 | ||||||||
16 | 4252000 | Прочие материальные оборотные средства | 132 583,0 | 129 906,4 | 2 676,6 | ||||||||
17 | 4252100 | Товарно-материальных запасов | 22 625,4 | 19 949,4 | 2 676,0 | ||||||||
18 | 4252110 | Товарно-материальных запасов (кроме бумаги) | 19 057,4 | 16 381,4 | 2 676,0 | ||||||||
19 | 4252120 | Расходы на приобретение бумаги | 3 568,0 | 3 568,0 | |||||||||
20 | 4252300 | Продуктов питания | 60 480,0 | 60 480,0 | |||||||||
21 | 4252500 | Топливо и ГСМ | 36 877,6 | 36 877,0 | 0,6 | ||||||||
22 | 4252600 | Уголь | 12 600,0 | 12 600,0 | |||||||||
23 | 4290000 | Другие расходы на приобретение товаров и услуг | 141 442,0 | 127 437,0 | 14 005,0 | ||||||||
24 | 4291000 | Расходы на обучение | 2 400,0 | 2 400,0 | |||||||||
25 | 4292000 | Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги | 19 145,8 | 18 595,8 | 550,0 | ||||||||
26 | 4292100 | Телефонные, телеграфные и почтовые услуги | 3 544,0 | 2 994,0 | 550,0 | ||||||||
27 | 4292200 | Информационные и коммуникационные услуги | 15 601,8 | 15 601,8 | |||||||||
28 | 4293000 | Услуги по охране объектов | 25 295,0 | 23 510,0 | 1 785,0 | ||||||||
29 | 4299000 | Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 94 601,2 | 85 331,2 | 9 270,0 | ||||||||
30 | 4299990 | Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 94 601,2 | 85 331,2 | 9 270,0 | ||||||||
31 | 4300000 | РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ | 190 213,8 | 186 440,1 | 3 773,7 | ||||||||
32 | 4350000 | Приобретение основных средств | 190 213,8 | 186 440,1 | 3 773,7 | ||||||||
33 | 4354000 | Машины, оборудования и техника | 190 213,8 | 186 440,1 | 3 773,7 | ||||||||
34 | 4354100 | Транспортные средства | 134 294,0 | 134 294,0 | |||||||||
35 | 4354900 | Прочие машины и оборудование | 55 919,8 | 52 146,1 | 3 773,7 | ||||||||
36 | 4354910 | Мебель и офисное оборудование | 35 736,6 | 31 962,9 | 3 773,7 | ||||||||
37 | 4354920 | Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности | 18 092,0 | 18 092,0 | |||||||||
38 | 4354990 | Прочая техника | 2 091,2 | 2 091,2 | |||||||||
39 | 4800000 | ДРУГИЕ РАСХОДЫ | 513 920,5 | 4 040,3 | 509 880,2 | ||||||||
40 | 4820000 | Различные прочие расходы | 513 920,5 | 4 040,3 | 509 880,2 | ||||||||
41 | 4821000 | Текущие | 513 920,5 | 4 040,3 | 509 880,2 | ||||||||
42 | 4821100 | Различные прочие расходы | 513 920,5 | 4 040,3 | 509 880,2 | ||||||||
43 | 4821140 | Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закалат тулови харажатлари | 18 451,5 | 4 040,3 | 14 411,2 | ||||||||
44 | 4821190 | Прочие расходы | 495 469,0 | 495 469,0 | |||||||||
45 | X | Итого по группам расходов: | 1 384 942,6 | 802 085,1 | 582 857,5 | ||||||||
46 | 0001100 | Расчеты по специальным видам платежей | 1 607,4 | 1 607,4 | |||||||||
47 | 0001400 | Расчеты со студентами по платно-контрактным средствам | 50 471 524,6 | 50 471 524,6 | |||||||||
48 | X | Всего: | 51 858 074,6 | 802 085,1 | 51 055 989,5 | ||||||||
2024 йил 3-чорагида Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджетидан молиялаштириладиган ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш дастурларининг ижро этилиши тўғрисидаги МАЪЛУМОТ |
||||||||||
(минг сўмда) | ||||||||||
Т/р | Объект номи ва манзили | Амалга ошириш муддати | Ўлчов бирлиги | Лойиҳа қуввати | Режалаштирилган маблағ | Молиялаш-тирилган маблағ (минг сўм) | Бажарилган ишлар ва харажатларнинг миқдори (минг сўм) | Ажратилган маблағнинг ўзлаш-тирилиши (%) | Дастурга киритиш учун асос | |
Йил бошида тасдиқланган дастур асосида (минг сўм) | Йил давомида қўшимча ажратилган маблағлар асосида (минг сўм) | |||||||||
I | Янги қурилиш | |||||||||
II | Реконструкция | |||||||||
III | Жиҳозлаш | |||||||||
IV | Кейинги йиллар лойиҳа қидирув ишлари учун | |||||||||
V | Кредитор қарздорликни қоплаш | 01.10.2024 | 0 | 1679000,00 | 627304,00 | 0,00 | 37,36 | |||
VI | Мукаммал таъмирлаш | |||||||||
Руководитель _______________ | Главный бухгалтер ____________________ | |||||||||
М.П | ____ ______________ 20____ год | |||||||||
|
Приложение 6 к Правилам составления, утверждения и представления периодических финансовых отчетов организациями, финансируемыми из Государственного бюджета Республики Узбекистан |
|||||
ОТЧЕТ о движении средств, поступивших от платно-контрактной формы обучения в образовательных учреждениях |
||||||
на 01.10.2024 | ||||||
Организация: | Академия Художеств | |||||
Периодичность: | 1 октября | |||||
Уровень бюджета: | ||||||
Единица измерения: | тыс. сум | |||||
Л/С: | ||||||
Показатели | Сумма | |||||
1. Остаток денежных средств на начало года | 4 524 178,40 | |||||
2. Поступления доходов в отчетный период - всего | 18 125 636,40 | |||||
2.1 Поступило доходов (поступлений) за отчетный период | 18 125 636,40 | |||||
в том числе: | ||||||
а) контрактная сумма (за 20___ - 20__ учебный год) переходящая на 01.03.20___года | ||||||
б) поступления текущего года от контрактных сум (за 20___ - 20___учебный год) | 18 125 636,40 | |||||
в) другие поступления | ||||||
2.2 Поступления за счет остатка прошлого года | ||||||
3. Кассовые расходы, осушествленные в отчетном периоде - всего | 22 103 355,60 | |||||
3.1 Кассовые расходы | 21 922 561,40 | |||||
3.2 Возврат остатка(9919, 9818) | 180 794,20 | |||||